إدخال الدفعة المقدمة
يعتبر الدفع الذي يقوم به العميل / المورد قبل إرسال الفاتورة دفعة مقدمة.
بشكل عام ، يتم الدفع مقدمًا في حالة الصفقات عالية القيمة. ضع في اعتبارك أحد العملاء – علاء – تقدم بطلب للحصول على صنف أثاث فاخر بتكلفة 24000 ر.س ، وقد طُلب منه تقديم بعض السلفة قبل أن يبدأ منزل الأثاث في العمل بناءً على طلبه. أعطاهم 10000 ر.س نقدًا.
في نظام غين المحاسبي ، يتم إنشاء إدخال الدفع المسبق باستخدام إدخال الدفع. في حالة وجود أمر مبيعات ، يمكنك إنشاء إدخال دفع للمبلغ المقدم مباشرةً. أو يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع مستقل للعميل. بنفس الطريقة ، يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع مقدمًا للمورد ، عبر أمر الشراء.
ملاحظة: إذا لم يتم ربط الدفعة بفاتورة ، فإنها تعتبر دفعة مقدمة. تظهر المدفوعات المقدمة في تقارير حسابات القبض والدفع.
المتطلبات الأساسية
لإنشاء إدخال دفعة مقدمة ، يجب إنشاء هذه أولاً:
الطرف (العميل / المورد)
حساب الدفع (حساب بنكي أو نقدي)
كيفية إنشاء إدخال الدفع المسبق
بمجرد تقديم طلب المبيعات أو طلب الشراء ، ستجد خيارًا لإنشاء دفعة مقابل ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء إدخال دفع جديد وتحديد القيم يدويًا (مثل حساب الطرف وحساب الدفع). فيما يلي خطوات إنشاء الدفع المسبق مقابل طلب المبيعات.
انتقل إلى أمر المبيعات وانقر على إجراء> إدخال الدفع.
اضبط / تحقق من الحسابات.
احفظ وأرسل.
يعتبر نظام غين المحاسبي أي إدخال دفع غير مرتبط بفاتورة بمثابة دفعة مقدمة.
إذا قدم العميل 5000 ر.س كسلفة نقدية ، فسيتم تسجيلها كإدخال ائتمان مقابل حساب العميل المدين. لموازنتها [وفقًا لنظام المحاسبة المزدوجة] ، يتم خصم 5000 ر.س من الحساب النقدي للشركة.
تخصيص الدفعة المقدمة في الفاتورة
عند إنشاء فاتورة ، يمكنك التحقق مما إذا كان هناك دفعة مقدمة لهذا الطرف.
عند النقر فوق الزر “الحصول على المبلغ المستلم مقدمًا” ، سيتم جلب إدخالات الدفع المسبق الموجودة لهذا الطرف. بمجرد جلب إدخالات الدفع المسبق ، يمكنك تخصيص مبلغ الدفعة المقدمة مقابل هذه الفاتورة. سيقلل التخصيص المبلغ المستحق لتلك الفاتورة على الفور.
احفظ وأرسل فاتورة المبيعات.
