تسوية المدفوعات
يتم استخدام تسوية الدفع لربط المدفوعات بالفواتير.
في السيناريوهات المعقدة ، لا سيما في صناعة الأصناف الرأسمالية ، في بعض الأحيان لا يوجد ارتباط مباشر بين المدفوعات والفواتير. على سبيل المثال ، لنفترض أن أحد الأطراف هو أحد العملاء ، فأنت ترسل فواتير إلى عميل ويرسل لك العميل مدفوعات أو مدفوعات مجمعة بناءً على جدول زمني غير مرتبط بفواتيرك.
في مثل هذه الحالات ، يمكنك مطابقة الدفعات مع الفواتير باستخدام تسوية الدفع.
للوصول إلى تسوية المدفوعات ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> المحاسبة> حسابات القبض> تسوية المدفوعات
كيفية مطابقة المدفوعات مع الفواتير
– انتقل إلى تسوية المدفوعات.
– حدد شركة.
– حدد نوع الطرف وحدد الطرف. سيتم تحديد حساب المدين / الدائن تلقائيًا.
– حدد الحساب البنكي / النقدي الذي يجب تسوية المدفوعات مقابله.
– إذا كنت ترغب في تصفية السجلات ، فحدد نطاقًا زمنيًا للفواتير أو قم بتعيين الحد الأدنى أو الحد الأقصى لمبلغ الفواتير بالإضافة إلى حركات الدفع.
– انقر على زر جلب الإدخالات التي لم تتم تسويتها.
– سيؤدي هذا إلى جلب جميع الفواتير غير المرتبطة ومعاملات الدفع من هذا الطرف في جدول الفواتير والمدفوعات على التوالي.
– يمكنك إما تحديد أي إدخالات معينة لتخصيصها أو النقر فوق الزر تخصيص دون تحديد أي شيء لتخصيص جميع الإدخالات.
– سيتم ملء جدول التخصيص بناءً على ما يرد أولاً يصرف أولاً أو / والاختيار.
– المبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.
– انقر فوق “تسوية” للتسوية بين الإدخالات المخصصة. ستصلك رسالة تقول “تم التسوية بنجاح”.
