التسوية البنكية
يتم استخدام إدخال التسوية البنكية لمطابقة كشوف حساب نظام غين المحاسبي مع كشوف حسابك المصرفي.
إذا كنت تتلقى مدفوعات أو تسدد مدفوعات عن طريق الشيكات ، فلن تتطابق كشوف الحسابات المصرفية بدقة مع تواريخ إدخالك ، وذلك لأن البنك عادة ما يستغرق وقتًا “لتصفية” هذه المدفوعات.
أيضًا ، ربما تكون قد أرسلت شيكًا بالبريد إلى المورد الخاص بك وقد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل استلامه وإيداعه من قبل المورد. في نظام غين المحاسبي ، يمكنك مزامنة كشوف حسابك البنكي وإدخالات دفتر اليومية الخاصة بك باستخدام تواريخ المعاملة.
ما هو بيان التسوية البنكي؟
يوفر تقرير التسوية البنكية الفرق بين الرصيد المصرفي الموضح في كشف الحساب المصرفي للمؤسسة ، على النحو المنصوص عليه من قبل البنك مقابل المبلغ الموضح في شجرة حسابات الشركات.
هذا ما يبدو عليه بيان تسوية البنك:
في التقرير ، تحقق مما إذا كان حقل “الرصيد حسب البنك” يطابق كشف الحساب البنكي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أنه تم تحديث تاريخ التخليص بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فهذا بسبب إدخالات البنك التي لم يتم تحديث تاريخ التخليص لها بعد.
للوصول إلى تسوية البنك ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> المحاسبة> الخدمات البنكية والمدفوعات> تحديث تاريخ معاملة البنك
كيفية تحديث تواريخ المعاملات البنكية
– انتقل إلى تحديث تواريخ المعاملات البنكية.
– حدد حسابك البنكي.
– حدد من وإلى الآن.
– يمكنك اختيار تضمين الإدخالات التي تمت تسويتها ومعاملات نقاط البيع.
– انقر على زر الحصول على إدخالات الدفع.
– الآن ستحصل على جميع الإدخالات من نوع “إيصال البنك”.
في كل من الإدخالات ، في العمود أقصى اليمين ، قم بتحديث حقل “تاريخ التخليص” وانقر على زر تحديث تاريخ التخليص.
من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من مزامنة بياناتك المصرفية وإدخالاتك في النظام.
أنواع أدوات التسوية
يحتوي نظام غين المحاسبي على أداتين للتسوية:
– أداة تسوية يدوية تسمح بتعيين تواريخ التخليص مقابل إدخالات الدفع أو مدفوعات فواتير المبيعات أو إدخالات دفتر اليومية.
– أداة تسوية شبه آلية تسمح بمسح المعاملات البنكية مقابل إدخالات الدفع والمبيعات ومدفوعات فواتير الشراء وإدخالات دفتر اليومية أو مطالبات المصروفات.
أداة التسوية البنكية اليدوية
لعرض هذا التقرير ، انتقل إلى الحسابات> الخدمات المصرفية والمدفوعات> بيان التسوية البنكية. في التقرير ، تحقق مما إذا كان حقل “الرصيد حسب البنك” يطابق كشف الحساب البنكي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أنه تم تحديث تاريخ التخليص بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فذلك لأن تاريخ التخليص لم يتم تحديثه بعد لإدخالات البنك.
أداة التسوية البنكية شبه الآلية
إنها عملية من خطوتين:
– أضف المعاملات البنكية إلى نظام غين المحاسبي عبر استيراد كشف الحساب البنكي أو مزامنة الحساب البنكي.
– تسوية كشف الحساب البنكي.
استيراد كشف الحساب البنكي
قم بتنزيل كشف حساب بنكي من موقع الويب الخاص بالبنك الذي تتعامل معه
تأكد من أن لديك التاريخ المدين / الدائن والعملة على الأقل في كل صف من كشف حسابك البنكي.
لرفع كشف الحساب البنكي الخاص بك ، انتقل إلى:
محاسبة> كشف حساب بنكي> استيراد كشف حساب بنكي
أو ببساطة ابحث عن “استيراد كشف الحساب البنكي” في الشريط.
– حدد شركتك وحسابك البنكي
– انقر فوق حفظ
– إرفاق كشف الحساب البنكي
– انقر فوق “تعيين الأعمدة” لإدخال التعيين بين الأعمدة في كشف الحساب المصرفي الذي تم رفعه و “نوع مستند المعاملات البنكية”
– انقر فوق بدء الاستيراد لبدء عملية الاستيراد. سيتم إنشاء المعاملات البنكية عبر وظيفة خلفية ، على الرغم من أن التقدم سيظهر هنا
يتم تخزين التعيين الذي يتم في مستند البنك المرتبط بالحساب البنكي المقابل. في التحميل التالي ، يتم أخذ التعيين من هنا ولكن النظام يسمح للمستخدم بتغييره إذا لزم الأمر. يتم تحديث التعيين الذي تم تغييره في مستند البنك أيضًا.
مزامنة الحساب البنكي
يمكنك استخدام Plaid لمزامنة حسابك البنكي تلقائيًا مع نظام غين المحاسبي. سيتم استيراد جميع معاملاتك المصرفية تلقائيًا إلى نظام غين المحاسبي.
تسوية كشف الحساب البنكي
بمجرد استيراد جميع معاملاتك البنكية إلى نظام غين المحاسبي ، يمكنك التوفيق بينها وبين إيصالاتك الحالية. اذهب إلى:
– محاسبة> كشف حساب بنكي> أداة التسوية البنكية
– أو ابحث ببساطة عن “أداة تسوية البنك” في الشريط.
– حدد شركتك ، الحساب البنكي ، كشف الحساب البنكي وتاريخ البدء والانتهاء.
– تأكد من أن الرصيد الافتتاحي من نظام غين المحاسبي يطابق الرصيد الافتتاحي لكشف حسابك المصرفي.
– أدخل الرصيد الختامي لكشف الحساب المصرفي.
– سيظهر حفظ المستند المعاملات المصرفية المطابقة.
– الهدف النهائي لتسوية البنك هو جعل مبلغ الفرق صفرًا (أخضر) إما عن طريق المطابقة مع إيصال موجود أو إنشاء إيصال جديد.
– بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية الموجودة في كشف الحساب البنكي ولكن ليس لها تاريخ تخليص ، انقر فوق زر الإجراءات لمطابقة / إنشاء إيصالات
– للمطابقة ، اختر “مطابقة مقابل الإيصال” في “الإجراء”. سيتم عرض الإيصالات المتعلقة بهذه الصفقة. سيتم تصنيفهم على أساس الحد الأقصى لعدد الحقول المطابقة. يمكنك مطابقة إيصال واحدة أو عدة إيصالات مع نفس المعاملة البنكية باستخدام مربعات الاختيار.
– لإنشاء إيصال جديد ، اختر “إنشاء إيصال” في “الإجراء” ثم اختر نوع المستند. املأ التفاصيل التي لم تكن متوفرة في المعاملة المصرفية. سيؤدي النقر فوق تأكيد إلى إنشاء الإيصال المقابل وتحديث تاريخ التخليص الخاص به.
– من الممكن أيضًا تحديث المعاملات البنكية. قد يساعد تحديث المعاملات البنكية نظام غين المحاسبي في العثور على تطابقات أفضل. لتحديث معاملة بنكية ، اختر “تحديث معاملة بنكية” في “إجراء” ، واملأ التفاصيل المطلوبة ، وانقر فوق “تأكيد” لحفظ المعاملة البنكية.
